Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Ah Fonds
119,10
USD
+0,10
USD
+0,09
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Ah Acc USD Fonds |
| ISIN | IE000PLSU7V1 |
| WKN | A3D9RK |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | ICE BofA 1-10Y EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | 2,94 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 799,30 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,56% |