Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Fonds

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ISIN IE000MBPMM11


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Acc USD Fonds
ISIN IE000MBPMM11
WKN A3D9EL
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.04.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 94,59
Anzahl Fonds der Kategorie 451
Volumen der Tranche 15,77 Mio. USD
Fondsvolumen 104,38 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,26

Gebühren

Laufende Kosten 1,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,26%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 1,83%