Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America A Acc USD Fonds |
| ISIN | IE0007MIUHP2 |
| WKN | A3D9EE |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI North America |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cesare Valeggia |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 273,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1796 |
| Volumen der Tranche | 43,30 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 352,15 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,48 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,48% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 5,09 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,73% |