Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid SN Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap SN Acc USD Fonds |
| ISIN | IE000VPTON09 |
| WKN | A40AWM |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI World Mid Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Baris Pinar, Daniel Obradovic |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.06.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 612 |
| Volumen der Tranche | 106,96 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 596,83 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,70 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,57% |