Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid I Fonds
99,53
EUR
-2,06
EUR
-2,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap I Acc EUR Fonds |
| ISIN | IE0008FSPO18 |
| WKN | A40AWB |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI World Mid Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Baris Pinar, Daniel Obradovic |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.06.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 645 |
| Volumen der Tranche | 4,80 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 692,97 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,06 |
| WE seit Jahresbeginn | -5,65% |