Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap I Acc CHF Fonds
ISIN IE00030KF2H6
WKN A40AWC
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark MSCI World Mid Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Baris Pinar, Daniel Obradovic
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.06.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,06
Anzahl Fonds der Kategorie 612
Volumen der Tranche 5,12 Mio. CHF
Fonds Volumen 596,83 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,93

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,93%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,62
WE seit Jahresbeginn 3,44%