Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Ah Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap Ah Dis GBP Fonds
ISIN IE000I11B521
WKN A40AW9
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark MSCI World Mid Cap
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Baris Pinar, Daniel Obradovic
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.06.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,99
Anzahl Fonds der Kategorie 9209
Volumen der Tranche 2,19 Mio. GBP
Fondsvolumen 692,97 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,58

Gebühren

Laufende Kosten 1,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,58%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,48
WE seit Jahresbeginn -4,36%