Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Ah Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns.
Stammdaten
Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap Ah Dis GBP Fonds |
ISIN | IE000I11B521 |
WKN | A40AW9 |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
Benchmark | MSCI World Mid Cap |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Baris Pinar, Daniel Obradovic |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.06.2024 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.06.2024 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9209 |
Volumen der Tranche | 2,19 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 692,97 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,59% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,58% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,48 |
WE seit Jahresbeginn | -4,36% |