Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Ah Fonds
103,56
CHF
+1,53
CHF
+1,49
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns.
Stammdaten
Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap Ah Acc CHF Fonds |
ISIN | IE000GKPSP92 |
WKN | A40AW7 |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
Benchmark | MSCI World Mid Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Baris Pinar, Daniel Obradovic |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.06.2024 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.06.2024 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9198 |
Volumen der Tranche | 10,46 Mio. CHF |
Fonds Volumen | 688,01 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,59% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,58% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,53 |
WE seit Jahresbeginn | 2,37% |