Premium Selection ICAV - Brandywine Global Income Class K nDism Fonds
83,18
USD
+0,17
USD
+0,21
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund's investment objective is to maximise income yield in all market conditions while preserving capital.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class K USD nDism Fonds |
| ISIN | IE0001QUZP56 |
| WKN | A3EZYZ |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Brian L. Kloss |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.09.2021 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 83,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1031 |
| Volumen der Tranche | 765,24 USD |
| Fondsvolumen | 346,83 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,41% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,57% |