Premium Selection ICAV - Brandywine Global Income Class Ah nDis Fonds
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Anlageziel
The Fund's investment objective is to maximise income yield in all market conditions while preserving capital.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class Ah EUR nDis Fonds |
| ISIN | IE000ROY5IG1 |
| WKN | A3EZYV |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Brian L. Kloss |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.09.2021 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 79,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1477 |
| Volumen der Tranche | 1,17 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 361,25 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,21% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,31% |