Premium Selection ICAV - Allianz All China Equity Class Nh Fonds
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Anlageziel
The Investment Objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by primarily investing in onshore and offshore PRC, as well as in Hong Kong and Macau equity markets.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class Nh EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BKPS6W28 |
| WKN | A2QR5M |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI China All Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Shao Ping Guan, Kevin You |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.03.2021 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 56,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9120 |
| Volumen der Tranche | 404.696,65 EUR |
| Fondsvolumen | 82,99 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,49 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,92% |