Premium Alternative S.A. (-SIF) Commercial Finance Opportunities IE SEK Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate stable returns and achieve competitive investment performance while preserving capital by means of active management of private debt markets investments. The Sub-Fund's aim is to achieve this objective by taking direct or indirect exposure to loan/debt investments in small and medium-sized enterprises (SMEs) in the United States, the United Kingdom and Europe.
Stammdaten
Name | Premium Alternative S.A. (SICAV-SIF) Commercial Finance Opportunities IE SEK Acc Fonds |
ISIN | LU1350418239 |
WKN | A2JRRZ |
Fondsgesellschaft | Prestige Capital Management Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Chirag Shah |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.06.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2016 |
Depotbank | Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 77,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 170.276,43 SEK |
Fonds Volumen | 57,04 Mio. SEK |
Total Expense Ratio (TER) | 2,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,75% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,75% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | 0,01% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -18,66% |