Premium Alternative S.A. (-SIF) Commercial Finance Opportunities ID Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate stable returns and achieve competitive investment performance while preserving capital by means of active management of private debt markets investments. The Sub-Fund's aim is to achieve this objective by taking direct or indirect exposure to loan/debt investments in small and medium-sized enterprises (SMEs) in the United States, the United Kingdom and Europe.
Stammdaten
Name | Premium Alternative S.A. (SICAV-SIF) Commercial Finance Opportunities ID Fonds |
ISIN | LU1974409705 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Prestige Capital Management Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Chirag Shah |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.01.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2021 |
Depotbank | Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 57,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10352 |
Volumen der Tranche | 2,41 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 57,04 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 2,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,75% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,75% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | 0,01% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -21,32% |