Portfolio Next Generation ZKB Oe A Fonds

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ISIN AT0000731666


Anlageziel

Der Portfolio Next Generation ZKB Oe strebt Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in einem geringeren Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an. Die Veranlagung ist international diversifiziert. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds hat weder Einzelziele noch kumulative Ziele, welche auf geldmarktsatzkonforme Renditen oder die Wertbeständigkeit der Anlage gemäß Artikel 1 Abs 1 lit c) der Geldmarktfonds-VO (EU) 2017/1131 abstellen und ist somit kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfonds-VO.

Stammdaten

Name Portfolio Next Generation ZKB Oe A Fonds
ISIN AT0000731666
WKN
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gerald Schrei
Domizil Austria
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.09.2000
Geschäftsjahr 31.01.
VL-fähig? Nein
Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2000
Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.01.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 177,38
Anzahl Fonds der Kategorie 2476
Volumen der Tranche 94,06 Mio. EUR
Fondsvolumen 94,06 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,25

Gebühren

Laufende Kosten 2,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,25%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 3,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,69
WE seit Jahresbeginn -3,40%