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Anlageziel
Der Portfolio Next Generation ZKB Oe strebt Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in einem geringeren Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an. Die Veranlagung ist international diversifiziert. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds hat weder Einzelziele noch kumulative Ziele, welche auf geldmarktsatzkonforme Renditen oder die Wertbeständigkeit der Anlage gemäß Artikel 1 Abs 1 lit c) der Geldmarktfonds-VO (EU) 2017/1131 abstellen und ist somit kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfonds-VO.
Stammdaten
| Name | Portfolio Next Generation ZKB Oe A Fonds |
| ISIN | AT0000731666 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gerald Schrei |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.09.2000 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.09.2000 |
| Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 183,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2428 |
| Volumen der Tranche | 97,34 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 97,34 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,15% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 3,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,84 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,50% |