Plenum Insurance Capital Fund I2 Fonds

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Anlageziel

Der Plenum Insurance Capital Fund strebt ein nachhaltiges Investitionsziel an (Details sind untenstehend ausgeführt). Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklassen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“, „CAT Bonds“) sowie in Versicherungsanleihen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.

Stammdaten

Name Plenum Insurance Capital Fund I2 EUR Fonds
ISIN LI0542471060
WKN A2QJFZ
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 28.05.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2021
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,24
Anzahl Fonds der Kategorie 467
Volumen der Tranche 37,50 Mio. EUR
Fonds Volumen 427,00 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,79

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,79%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 2,20%