Plenisfer Investments - Destination Dynamic Income Total Return IX Fonds
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Anlageziel
The objective of this Sub-fund is to achieve an attractive risk adjusted total return through medium-term capital appreciation and income generation.
Stammdaten
| Name | Plenisfer Investments Sicav - Destination Dynamic Income Total Return IX EUR Accumulating Fonds |
| ISIN | LU2597958938 |
| WKN | A3D84K |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mauro Ratto, Diego Franzin, Stefan Benedetti, Marco Mencini, Robert Richardson, Giorgio Lombardo, Khalid Ataullah |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.11.2024 |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.018,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1480 |
| Volumen der Tranche | 549.528,81 EUR |
| Fondsvolumen | 217,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,51 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,41% |