Plenisfer Investments - Destination Capital Total Return IX Accumulated Fonds
1.094,22
USD
-1,68
USD
-0,15
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The objective of this Sub-fund is to achieve an attractive risk adjusted total return through long-term capital appreciation with some income generation by focusing on long-term valuation and market cycles.
Stammdaten
| Name | Plenisfer Investments SICAV - Destination Capital Total Return IX USD Accumulated Fonds |
| ISIN | LU2717270206 |
| WKN | A3EYWM |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.02.2024 |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.094,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3797 |
| Volumen der Tranche | 10.117,47 USD |
| Fondsvolumen | 55,86 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,68 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,59% |