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Anlageziel
The Investment Manager uses a flexible management style aiming at generating absolute positive returns with moderate volatility and poor correlation to changes in equity and fixed income markets. The Sub-Fund’s portfolio will be invested in equities, financial instruments similar to equities (e.g., convertible bonds and warrants) and financial instruments in the form of fixed or variable rate bonds that are officially listed on a stock exchange or dealt in on another Regulated Market.
Stammdaten
Name | Planetarium Fund - Anthilia White C EUR Fonds |
ISIN | LU0599024741 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Anthilia Capital Partners SGR Spa |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Markus Ratzinger |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 25.10.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | PKB Privatbank |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.10.2011 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | PKB Privatbank |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 144,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1993 |
Volumen der Tranche | 5,85 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 84,45 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 5,41% |