PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund Class W5HD Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund will invest primarily in USD denominated debt securities including commercial paper, bonds or other debt instruments such as callable bonds, putable bonds, hybrid securities, perpetual bonds and Sukuk bonds issued or guaranteed by Asia Pacific Region corporations or entities, obligations of supranational community, regional or world institutions or organisations issued or guaranteed by Asia Pacific Region government or governmental subdivisions certificates of deposit, and bankers acceptances issued or supported by the credit of Asia Pacific Region banks.

Stammdaten

Name PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund Class W5HD Fonds
ISIN IE000NEV2MB0
WKN
Fondsgesellschaft PineBridge Investments Ireland Ltd
Benchmark JPM ACI Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Omar Slim, Andy Suen, Jeremy (???) Huang, Kelvin (???) Heng
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.05.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2023
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,62
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 833.140,84 SGD
Fondsvolumen 423,55 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 1,08

Gebühren

Laufende Kosten 1,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,08%
Transaktionskosten 0,37%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 2,39%