PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund Class W5HD Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund will be managed to provide investors with stable return and long-term capital growth through investment in a wide range of investment grade debt securities within the Asia Pacific Region.
Stammdaten
| Name | PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund Class W5HD Fonds |
| ISIN | IE000NEV2MB0 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | PineBridge Investments Ireland Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Omar Slim, Andy Suen, Jeremy (???) Huang, Kelvin (???) Heng |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10942 |
| Volumen der Tranche | 728.686,71 SGD |
| Fondsvolumen | 332,85 Mio. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,24% |