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Anlageziel
The primary investment objective of the Fund is to seek to provide an attractive level of current income, consistent with prudent investment management. The Fund also seeks to provide long-term capital appreciation as a secondary objective.
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Strategic Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000CVAV644 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Emmanuel S. Sharef |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 28.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.08.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1272 |
| Volumen der Tranche | 8,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,45 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,79% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | -0,40% |