PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Income Fonds
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Anlageziel
The Fund seeks maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of mortgage-related Fixed Income Instruments, including, but not limited to agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities (“MBS”) and credit risk transfer securities (“CRTs”).
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional USD Income Fonds |
ISIN | IE00BYZNBC06 |
WKN | A2DH42 |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Alfred T. Murata, Jing Yang, Joshua Anderson, Daniel Herbert Hyman |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.01.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.01.2017 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 521 |
Volumen der Tranche | 45,93 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,52 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,69% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 5,65% |