PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Income Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks maximum long-term return, consistent with prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of mortgage-related Fixed Income Instruments, including, but not limited to agency and non-agency residential and commercial mortgage-backed securities (“MBS”) and credit risk transfer securities (“CRTs”).

Stammdaten

Name PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional USD Income Fonds
ISIN IE00BYZNBC06
WKN A2DH42
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Rate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alfred T. Murata, Jing Yang, Joshua Anderson, Daniel Herbert Hyman
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.01.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.01.2017
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,09
Anzahl Fonds der Kategorie 521
Volumen der Tranche 45,93 Mio. USD
Fondsvolumen 1,52 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,69%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 5,65%