PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Institutional SEK Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance factors into the investment process as further outlined herein). The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of investment grade corporate Fixed Income Instruments. The average portfolio duration of this Fund will normally vary within two years (plus or minus) of the Bloomberg Global Aggregate-Credit Index (the “Index”). The Index is the Credit component of the Bloomberg Global Aggregate Index which is an index that provides a broad- based measure of the global investment grade fixed income markets.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Institutional SEK (Hedged) Accumulation Fonds
ISIN IE000U35CXN5
WKN A3DU8D
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Credit
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jelle Brons, Mohit Mittal, Mark R. Kiesel
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.10.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.10.2022
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,13
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 2,86 Mio. SEK
Fonds Volumen 2,06 Mrd. SEK
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,52%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 1,85%