PIMCO GIS Global Bond Fund Investor Fonds
11,79
CHF
-0,01
CHF
-0,08
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Global Bond Fund Investor CHF (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B409KG05 |
| WKN | A1JB6Q |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.06.2011 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 136 |
| Volumen der Tranche | 106,90 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 14,81 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,84% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,76% |