PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Investor Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und ein beständiges und erhöhtes Ertragsniveau bieten. Die Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Investor EUR Accumulation Fonds
ISIN IE00BL3NGZ98
WKN A2PV17
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alfred T. Murata, Charles Watford, Nidhi Nakra, Saurabh Sud, Regina Borromeo
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.12.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.12.2019
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,21
Anzahl Fonds der Kategorie 405
Volumen der Tranche 14,46 Mio. EUR
Fonds Volumen 1,68 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,84%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,00%