PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional Income Fonds

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ISIN IE0030554277


Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional EUR Income Fonds
ISIN IE0030554277
WKN A0DN83
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark FTSE EuroBIG
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Konstantin Veit
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.01.2003
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.01.2003
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,68
Anzahl Fonds der Kategorie 1028
Volumen der Tranche 25,87 Mio. EUR
Fonds Volumen 1,63 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 0,46%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 0,41%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.