PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund Institutional (Unhedged) Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag in Übereinstimmung mit Kapitalerhalt und umsichtigem Fondsmanagement. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Schwellenländerwährungen oder auf Schwellenländerwährungen lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die Wertentwicklung dieser Wertpapiere kann auch mittels derivativer Instrumente repliziert werden.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation Fonds
ISIN IE00B39T3650
WKN A0Q4GU
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark JPM ELMI+
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pramol Dhawan
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 20.01.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.01.2010
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,34
Anzahl Fonds der Kategorie 137
Volumen der Tranche 3,80 Mio. EUR
Fonds Volumen 15,12 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 0,86%