PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund Institutional (Unhedged) Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag in Übereinstimmung mit Kapitalerhalt und umsichtigem Fondsmanagement. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Schwellenländerwährungen oder auf Schwellenländerwährungen lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die Wertentwicklung dieser Wertpapiere kann auch mittels derivativer Instrumente repliziert werden.
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation Fonds |
ISIN | IE00B39T3650 |
WKN | A0Q4GU |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | JPM ELMI+ |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pramol Dhawan |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 20.01.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.01.2010 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 137 |
Volumen der Tranche | 3,80 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 15,12 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 0,86% |