PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional (Unhedged) Income Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Income Fonds |
ISIN | IE00B2QL3783 |
WKN | A0QYLY |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Pramol Dhawan |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.06.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.06.2010 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,07 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
Volumen der Tranche | 173,84 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 2,78 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,89% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 6,29% |