PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund H Institutional Fonds

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ISIN IE000CJLRZK2


Anlageziel

Der Fonds engagiert sich über geeignete Instrumente in einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Commodities und Immobilien. Dabei sind auch Engagements in Schwellenländern möglich. Die Gewichtung der Anlagen ergibt sich auf Grundlage quantitativer und qualitativer Analysen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund H Institutional USD Accumulation Fonds
ISIN IE000CJLRZK2
WKN A3DHMP
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Joshua Anderson, Emmanuel S. Sharef
Domizil Ireland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 29.04.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.04.2022
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,24
Anzahl Fonds der Kategorie 1176
Volumen der Tranche 73.598,26 USD
Fonds Volumen 1,49 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 112,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 3,64%