PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Inv (UnHdg) Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.

Stammdaten

Name PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Inv Acc EUR (UnHdg) Fonds
ISIN IE00BK528403
WKN A2PWL5
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pramol Dhawan
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.12.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.12.2019
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,92
Anzahl Fonds der Kategorie 1156
Volumen der Tranche 420.796,47 EUR
Fondsvolumen 2,78 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,89%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 5,61%