Pictet - Strategic Credit I dy Fonds
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Anlageziel
Der Fonds bietet hauptsächlich ein Engagement in jeglicher Form von Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten („Investitionen“). Er investiert hauptsächlich: • direkt in die Investitionen; und/oder • in übertragbare Wertpapiere, die an die Performance von Investitionen gekoppelt sind oder ein Engagement in diesen bieten; und/oder • Über derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte die Investitionen oder Anlagen sind, die ein Engagement in diesen Investitionen bieten. Nicht auf USD lautende Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den USD zu vermeiden.
Stammdaten
Name | Pictet - Strategic Credit I dy USD Acc Fonds |
ISIN | LU2195490086 |
WKN | A2P9TP |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Offer |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Prashant Agarwal, Jon Mawby, Philipp Buff, Charles-Antoine Bory |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.09.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.09.2020 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 91,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1031 |
Volumen der Tranche | 4,41 Mio. USD |
Fondsvolumen | 384,12 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,52 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,06% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
Transaktionskosten | 0,54% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 3,84% |