Pictet - Strategic Credit I dy Fonds

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Anlageziel

Der Fonds bietet hauptsächlich ein Engagement in jeglicher Form von Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten („Investitionen“). Er investiert hauptsächlich: • direkt in die Investitionen; und/oder • in übertragbare Wertpapiere, die an die Performance von Investitionen gekoppelt sind oder ein Engagement in diesen bieten; und/oder • Über derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte die Investitionen oder Anlagen sind, die ein Engagement in diesen Investitionen bieten. Nicht auf USD lautende Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den USD zu vermeiden.

Stammdaten

Name Pictet - Strategic Credit I dy USD Acc Fonds
ISIN LU2195490086
WKN A2P9TP
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Offer
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Prashant Agarwal, Jon Mawby, Philipp Buff, Charles-Antoine Bory
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.09.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.09.2020
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 91,99
Anzahl Fonds der Kategorie 1031
Volumen der Tranche 4,41 Mio. USD
Fondsvolumen 384,12 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,52

Gebühren

Laufende Kosten 1,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,52%
Transaktionskosten 0,54%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,14
WE seit Jahresbeginn 3,84%