Pictet-Sovereign Short-Term Money Market P dy Fonds
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Anlageziel
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, an einem Anlageinstrument teilzuhaben, das Kapitalerhalt und Wertstabilität bietet und gleichzeitig eine angemessene Rendite erzielt und ein hohes Maß an Liquidität aufweist, indem er den Grundsatz der Risikostreuung anwendet. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Schuldverschreibungen und Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen (Reverse Convertibles), Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie ABS, MBS und ABCP) an.
Stammdaten
Name | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P dy Fonds |
ISIN | LU0366536802 |
WKN | A0RASC |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Sylvian Mauron, David Gorgone |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 16.06.2008 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.06.2008 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 93,72 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
Volumen der Tranche | 328,34 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 3,67 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,19 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,21% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,19% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,09% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 3,51% |