Pictet- Government Bonds HI SEK Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen gesteckten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio von Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organismen ausgegeben oder garantiert werden. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf US-Dollar. Die nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den US-Dollar zu vermeiden.

Stammdaten

Name Pictet-USD Government Bonds HI SEK Fonds
ISIN LU1487956226
WKN A2DJWF
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark JPM GBI US Traded
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Bopp, Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.09.2016
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.09.2016
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 5.249,54
Anzahl Fonds der Kategorie 10387
Volumen der Tranche 800.008,28 SEK
Fondsvolumen 1,24 Mrd. SEK
Total Expense Ratio (TER) 0,52

Gebühren

Laufende Kosten 0,52%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,52%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 5,82
WE seit Jahresbeginn