Pictet-Global Emerging Debt HI dm Fonds
152,31
EUR
+0,19
EUR
+0,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Stammdaten
| Name | Pictet-Global Emerging Debt HI dm EUR Fonds |
| ISIN | LU0788035094 |
| WKN | A1JZUR |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alper Gocer, Guido Chamorro, Andrew Stanners, Robert Simpson, Christopher Preece |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.06.2012 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 152,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1079 |
| Volumen der Tranche | 90.354,96 EUR |
| Fondsvolumen | 1,85 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,49% |