Pictet - Emerging Debt Blend - P Fonds
91,24
CHF
-0,46
CHF
-0,50
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern
Stammdaten
Name | Pictet - Emerging Debt Blend - P CHF Fonds |
ISIN | LU2049422772 |
WKN | A2PRCY |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robert Simpson, Christopher Preece |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.09.2019 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.09.2019 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 91,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1848 |
Volumen der Tranche | 314.800,43 CHF |
Fondsvolumen | 55,81 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,98% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
Transaktionskosten | 0,43% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,46 |
WE seit Jahresbeginn | 0,48% |