Pictet-Chinese Local Currency Debt R Fonds
110,77
USD
+0,18
USD
+0,16
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits.
Stammdaten
| Name | Pictet-Chinese Local Currency Debt R USD Fonds |
| ISIN | LU1164800937 |
| WKN | A14PVG |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cary Yeung, Tony Xiao |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.03.2015 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
| Volumen der Tranche | 4,62 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 219,72 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,74% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,47% |