Pictet-Chinese Local Currency Debt I dm SGD Fonds
152,30
SGD
-0,74
SGD
-0,48
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Stammdaten
| Name | Pictet-Chinese Local Currency Debt I dm SGD Fonds |
| ISIN | LU2353391704 |
| WKN | A3CS8D |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Cary Yeung, Tony Xiao |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.06.2021 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 152,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 235 |
| Volumen der Tranche | 194.152,84 SGD |
| Fondsvolumen | 215,90 Mio. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,74 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,33% |