Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Stammdaten
| Name | Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD Fonds |
| ISIN | LU2317075815 |
| WKN | A3CUGB |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cary Yeung, Tony Xiao |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.04.2021 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.196,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 1.220,03 HKD |
| Fonds Volumen | 219,02 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,24 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,79% |