Pictet-Chinese Local Currency Debt HP Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Stammdaten
Name | Pictet-Chinese Local Currency Debt HP USD Fonds |
ISIN | LU1676181461 |
WKN | A2H5R2 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Cary Yeung, Tony Xiao |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.09.2017 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.09.2017 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 129,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 12.076,28 USD |
Fondsvolumen | 219,02 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,37% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,29% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,24 |
WE seit Jahresbeginn | 9,75% |