Pictet CH - Swiss Market Tracker Z Fonds

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Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, Investoren die Möglichkeit zu bieten, über ein den Verlauf des Indexes „SPI“ spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Grundsätzlich hält die Fondsleitung nur Positionen von Titeln, die im „SPI“ enthalten sind. Vor dem Datum einer Änderung der Indexzusammensetzung ist die Fondsleitung jedoch während einer Woche ermächtigt, Titel zu halten, die in der alten oder in der neuen Zusammensetzung enthalten sind.

Stammdaten

Name Pictet CH - Swiss Market Tracker Z CHF Fonds
ISIN CH1106274470
WKN A3DX1N
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management SA
Benchmark SIX SPI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean-Michel Piuz, Roland Riat
Domizil Switzerland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.04.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque Pictet & Cie SA
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.04.2021
Depotbank Banque Pictet & Cie SA
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 210,82
Anzahl Fonds der Kategorie 169
Volumen der Tranche 40.557,49 CHF
Fonds Volumen 506,09 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,06

Gebühren

Laufende Kosten 0,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,06%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,09
WE seit Jahresbeginn 6,21%