Pictet CH - Swiss Market Tracker J dy Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, Investoren die Möglichkeit zu bieten, über ein den Verlauf des Indexes „SPI“ spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Grundsätzlich hält die Fondsleitung nur Positionen von Titeln, die im „SPI“ enthalten sind. Vor dem Datum einer Änderung der Indexzusammensetzung ist die Fondsleitung jedoch während einer Woche ermächtigt, Titel zu halten, die in der alten oder in der neuen Zusammensetzung enthalten sind.
Stammdaten
Name | Pictet CH - Swiss Market Tracker J dy CHF Fonds |
ISIN | CH0019591970 |
WKN | A0PHG0 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management SA |
Benchmark | SIX SPI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jean-Michel Piuz, Roland Riat |
Domizil | Switzerland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 29.11.2004 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.11.2004 |
Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 190,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 169 |
Volumen der Tranche | 176,05 Mio. CHF |
Fonds Volumen | 506,38 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,18 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -3,79 |
WE seit Jahresbeginn | 4,35% |