Pictet CH - Swiss Market Tracker J dy Fonds

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Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, Investoren die Möglichkeit zu bieten, über ein den Verlauf des Indexes „SPI“ spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Grundsätzlich hält die Fondsleitung nur Positionen von Titeln, die im „SPI“ enthalten sind. Vor dem Datum einer Änderung der Indexzusammensetzung ist die Fondsleitung jedoch während einer Woche ermächtigt, Titel zu halten, die in der alten oder in der neuen Zusammensetzung enthalten sind.

Stammdaten

Name Pictet CH - Swiss Market Tracker J dy CHF Fonds
ISIN CH0019591970
WKN A0PHG0
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management SA
Benchmark SIX SPI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jean-Michel Piuz, Roland Riat
Domizil Switzerland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.11.2004
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque Pictet & Cie SA
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.11.2004
Depotbank Banque Pictet & Cie SA
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 190,86
Anzahl Fonds der Kategorie 169
Volumen der Tranche 176,05 Mio. CHF
Fonds Volumen 506,38 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,18

Gebühren

Laufende Kosten 0,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,18%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -3,79
WE seit Jahresbeginn 4,35%