Pictet CH - Enhanced Liquidity F dy Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen.

Stammdaten

Name Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF F dy Fonds
ISIN CH1269462383
WKN A3EGW4
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management SA
Benchmark FTSE CHF EuroDep 6 Mon
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jean Braun, Sylvian Mauron, Philippe Billot, Micki Junge
Domizil Switzerland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 31.05.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque Pictet & Cie SA
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2023
Depotbank Banque Pictet & Cie SA
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 836,64
Anzahl Fonds der Kategorie 61
Volumen der Tranche 37,55 Mio. CHF
Fonds Volumen 574,75 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,13

Gebühren

Laufende Kosten 0,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,13%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,08%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,05%