Pictet CH - Enhanced Liquidity F dy Fonds
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Anlageziel
Das Konzept besteht in der Reproduktion der Rendite eines Geldmarktfonds, indem in Aktien, Obligationen, andere Finanzinstrumente und Edelmetalle investiert und das Risikound Ertragsprofil mit Finanzderivaten angepasst wird. Aktien, Obligationen, andere Finanzinstrumente und Edelmetalle werden gegen ihr Markt- und Wechselkursrisiko durch Finanzderivate abgesichert. Um ausserdem das Ertrags- und Risikoprofil so anzupassen, dass es mit einer kurzfristigen Anlage vergleichbar wird, kann das Segment in Finanzderivate des Geldmarkts investieren und dabei das eigentliche Engagement übersteigen.
Stammdaten
Name | Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR F dy Fonds |
ISIN | CH1269462375 |
WKN | A3EGW3 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management SA |
Benchmark | FTSE EUR EuroDep 6 Mon |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Sylvian Mauron, Philippe Billot |
Domizil | Switzerland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 31.05.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2023 |
Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 950,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
Volumen der Tranche | 47,41 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 678,14 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,08% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 3,95% |