Pictet CH Enhanced Liquidity F dy Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen.
Stammdaten
Name | Pictet CH Enhanced Liquidity USD F dy Fonds |
ISIN | CH0599811418 |
WKN | A3DX1G |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management SA |
Benchmark | FTSE USD EuroDep 6 Mon |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jean Braun, Philippe Billot |
Domizil | Switzerland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 23.02.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.02.2021 |
Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.025,08 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 479 |
Volumen der Tranche | 143,16 Mio. USD |
Fondsvolumen | 2,45 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,08% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,27 |
WE seit Jahresbeginn | 5,22% |