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Anlageziel
Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und höchstens ein Drittel in Geldmarktinstrumenten und Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen jedoch einen Anteil von 20 % nicht übersteigen dürfen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf CHF. Die nicht auf CHF lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den CHF zu vermeiden.
Stammdaten
Name | Pictet-CHF Bonds Z Fonds |
ISIN | LU0226301058 |
WKN | A0LCCZ |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | SIX SBI FGN RTG AAA-BBB |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Olivier Hildbrand, Joël Hutter, Oliver Haubner, Muriel Chabot |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.08.2005 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.08.2005 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 131,88 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 109 |
Volumen der Tranche | 894.479,71 CHF |
Fondsvolumen | 820,54 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,07% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | 0,30% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 4,95% |