Pictet- Bonds P Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und höchstens ein Drittel in Geldmarktinstrumenten und Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen jedoch einen Anteil von 20 % nicht übersteigen dürfen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf CHF. Die nicht auf CHF lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den CHF zu vermeiden.

Stammdaten

Name Pictet-CHF Bonds P Fonds
ISIN LU0135487659
WKN A0LCCX
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark SIX SBI FGN RTG AAA-BBB
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Olivier Hildbrand, Joël Hutter, Oliver Haubner, Muriel Chabot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.02.1992
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.02.1992
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 491,02
Anzahl Fonds der Kategorie 107
Volumen der Tranche 43,13 Mio. CHF
Fondsvolumen 841,65 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,63

Gebühren

Laufende Kosten 0,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,63%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 5,15%