Pictet-Asian Local Currency Debt I Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Stammdaten
| Name | Pictet-Asian Local Currency Debt I EUR Fonds |
| ISIN | LU0280438135 |
| WKN | A0ML2B |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alper Gocer, Carrie Liaw, Ali Bora Yigitbasioglu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2007 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 179,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 171 |
| Volumen der Tranche | 12,70 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 143,84 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,38 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,98% |