Pictet-Asian Local Currency Debt I Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Stammdaten
Name | Pictet-Asian Local Currency Debt I EUR Fonds |
ISIN | LU0280438135 |
WKN | A0ML2B |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alper Gocer, Carrie Liaw, Ali Bora Yigitbasioglu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.01.2007 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.01.2007 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 179,61 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 171 |
Volumen der Tranche | 12,31 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 145,12 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,22% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
Transaktionskosten | 0,27% |
Depotbankgebühr | 0,20% |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,34 |
WE seit Jahresbeginn | 6,82% |