Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses und einer unterdurchschnittlichen Volatilität. Hierzu investiert der Fonds in Aktienwerte von Unternehmen, die an den europäischen Wertpapierbörsen notiert sind oder die in Europa ansässig und an einer anerkannten Wertpapierbörse notiert sind. Die Auswahl der Anlagen erfolgt nach einem disziplinierten Bottom-Up-Ansatz. Der Schwerpunkt liegt dabei auf mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 500 Mio. Euro und 10 Mrd. Euro definiert wurden.
Stammdaten
Name | Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BSFWK513 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | JOHCM Funds (Ireland) Limited |
Benchmark | MSCI Europe |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robbie Wouters |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 17.12.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.12.2014 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 435 |
Volumen der Tranche | 2,99 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 91,03 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,31 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,55% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,31% |
Transaktionskosten | 0,24% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | -2,91% |