Perpetual Investment Fund S.C.A. -RAIF - C0KE Multi-Asset Growth - I2 Fonds
1.252,83
EUR
EUR
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to realise long-term capital appreciation and stable returns by investing worldwide directly or indirectly into liquid and illiquid asset classes.
Stammdaten
| Name | Perpetual Investment Fund S.C.A. SICAV-RAIF - C0KE Multi-Asset Growth - I2 EUR Fonds |
| ISIN | LU2403307767 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Perpetual Investors GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2022 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.252,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 763 |
| Volumen der Tranche | 187.924,48 EUR |
| Fonds Volumen | 119,61 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 11,76% |