PCFS - Miltenberg Emerging Responsible Equity Fund Class A Fonds
96,25
EUR
-0,27
EUR
-0,28
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The objective of the sub-fund is to achieve long term capital growth through investments into selected equity securities of listed companies domiciled or active in emerging and frontier markets. The sub-fund will have a concentrated portfolio subject to the limits prescribed by the 2010 Law and may invest in all types of listed equity securities without any restrictions in terms of geographical zones and sectors.
Stammdaten
| Name | PCFS - Miltenberg Emerging Responsible Equity Fund Class A EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2575956847 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Pure Capital SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.05.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3567 |
| Volumen der Tranche | 312.319,49 EUR |
| Fondsvolumen | 4,89 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 4,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 4,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,21% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,27 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,94% |