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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to maximize total return by investing primarily in a portfolio of corporate debt securities, both fixed and floating rate, denominated in US Dollars.
Stammdaten
Name | Payden USD Low Duration Credit Fund GBP (Accumulating) Fonds |
ISIN | IE00BD1NV837 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global Limited |
Benchmark | Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Natalie Trevithick, Alfred Giles |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.08.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.08.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,83 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 50,22 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 481,91 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,48% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,23% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 4,37% |